Investment
HQAM setzt im Investmentprozess auf Künstliche Intelligenz (KI). Doch was macht die KI bei der Aktienauswahl genau? Dr. Lars Edler über Einsatzgebiete, Risiken – und notwendige Sachkenntnis.
HQAM-Faktor des Monats
Beim Cashflow müssen sich Investor:innen nicht zwischen der ein-, zwei- und dreijährigen Wachstumsrate entscheiden. Alle drei spielen eine große Rolle – und liefern eine deutliche Outperformance.
Interview
GameStop, AMC, Blackberry: An den Börsen haben Anleger zuletzt auf einige recht heiße Wetten gesetzt. Dr. Lars Edler über den Erfolg kurzfristiger Momentum-Strategien, Trends an den Märkten – und die Börsenweisheit „Hin und Her macht Taschen leer.“
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Geringere Handelskosten dank Künstlicher Intelligenz: Bei Unternehmen mit steigenden Kursen war in den vergangenen zehn Jahren egal, ob Anleger in die besten 10%, 20%, 30% oder 40% investierten. Die Rendite des Portfolios war ungefähr gleich.
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Die Zahl der Fonds, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Wertpapiere auswählen, steigt. HQAM-Geschäftsführer Dr. Lars Edler erklärt, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten sind – und sagt, worauf Anleger achten sollten
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Berkeley Haas MFE students worked on an industrial project with HQ Asset Management. Linda Kreitzman and Benjamin Moritz talk about four exciting projects - and the results of the collaboration between the Berkeley Haas MFE students and HQAM.
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Wer erfolgreich gute von schlechten Aktien trennen möchte, muss den vorhandenen Daten möglichst viele Informationen entlocken – und dabei drei Probleme lösen. HQAM arbeitet dazu mit Methoden des maschinellen Lernens.
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Eine individuelle Multi-Asset-Lösung: Philipp Finter erklärt im Interview, wie HQ Asset Management die Assetklassen steuert, wie Risiken reduziert werden – und was sich Kunden bei HQAM alles wünschen können.
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Mit einer aktiven Steuerung der Assetklassen im Portfolio können auch in der aktuellen Niedrigzinsphase auskömmliche Renditen erzielt werden. Dr. Philipp Finter stellt in diesem Beitrag vor, welche Stellschrauben HQ Asset Management bei der Allokationssteuerung seiner Multi-Asset-Portfolios nutzt, um eine regelbasierte Strategie auf die Bedürfnisse des Investors maßzuschneidern
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Die Erkenntnis, wie sinnvoll der Einsatz quantitativer Analyseverfahren ist, setzt sich immer stärker durch. Dr. Lars Edler, Geschäftsführer und CIO von HQAM, über Machine Learning, mögliche Black Boxen – und was für die Konstruktion eines Portfolios entscheidend ist.
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Die Nachfrage nach Anlagen, die auch in den Dimensionen E (Environmental – Umwelt), S (Social – Soziales) und G (Governance – Unternehmensführung) überzeugen, steigt. HQAM bietet individuelle, maßgeschneiderte Prozesse an, die in der Lage sind, verschiedenste Aspekte der Nachhaltigkeit in ein Portfolio zu transportieren.
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Der starke Anstieg der Volatilität und die teils hohen Kursverluste in der Coronakrise haben wieder einmal eindrucksvoll belegt, dass jeder Anleger seine Risiken managen sollte. Wir stellen drei Ideen für institutionelle Investoren vor, die auf planbare Risiken angewiesen sind.
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In der aktuellen Situation sind viele institutionelle Anleger auf der Suche nach einer rentablen Alternative zum negativ verzinsten Geldmarkt. Die innovative Strategie HQAM Cash Solution bietet eine attraktive Verzinsung – bei moderaten Risiken.
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HQ Asset Management provides a clear focus on quantitative asset management for institutional and semi-institutional investors. Lars Edler, Managing Director of HQAM, about quant research, taylor-made portfolios – and jokes about quants.
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In Phasen niedriger Zinsen stoßen die traditionellen Methoden der Risikosteuerung eines Portfolios an ihre Grenzen. Risikoexperte Andreas Fuest über Drawdowns, Fat Tails – und wetterfeste Portfolios.
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Früher war nicht alles besser. Zumindest nicht bei der Portfoliokonstruktion. In diesem Bereich haben sich die Erkenntnisse deutlich weiterentwickelt. Wer „State of the Art“ agieren möchte, benötigt neueste Technologien.
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Martin Schmitz, Senior Researcher bei HQAM, über die Auswirkungen von Big Data auf das Asset Management, die Kernkompetenzen eines Quant-Teams – und eine Autofahrt mit vielen Daten.
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Als Nischenstrategie gestartet, hat sich quantitatives Asset Management am Markt etabliert. Schließlich zeichnet sich der Investmentprozess durch eine strukturierte, transparente und objektive Form der Informationsverarbeitung und Prognoseerstellung sowie eine kosteneffiziente Implementierung im Portfolio aus. Was Investoren über „Quant“ wissen sollten.
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Wolfgang Leoni und Lars Edler über Quantitatives Portfoliomanagement, die Besonderheiten von HQ Asset Management (HQAM) – und die Vorteile von Bankenunabhängigkeit.
hero
Viele Investoren setzen die Begriffe „Wachstum“ und „Kursgewinn“ gleich. Für Schwellenländer ist dieser Zusammenhang zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur mit Einschränkungen übertragbar. Daher macht es Sinn, auf andere Investment-Möglichkeiten zu setzen, die einen direkteren Zugang zum Entwicklungspotenzial der Emerging Markets-Volkswirtschaften bieten.