Interview

„Die Kombination von drei schlechten Strategien ergibt keine gute“

Bei Faktor-Investments gibt es große Unterschiede. Christian Maschner sagt, worauf Investoren achten sollten: Der Executive Partner von HQAM über Smart-Beta-Strategien, Forschungsergebnisse und Kochrezepte.
HQAM-Faktor des Monats

Von Value-Äpfeln und -Birnen

Bei der Zusammensetzung einer Bilanz aus materiellen und immateriellen Vermögenswerten gibt es bei den Sektoren sehr große Unterschiede. Bereinigen Value-Anleger ihre Daten nicht um diese Sektoreffekte, wären sie nur in Energieunternehmen investiert.
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Von der Dynamik der Schwellenländer profitieren

Die Wachstumsstory der Emerging Markets ist weiterhin intakt. Doch Risiken, ineffiziente Indizes und Anlagerichtlinien lassen viele Investoren zögern. Wasja Lampe über den besonderen Ansatz des HQAM Global Equities DM4EM.
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Ruhig schlafen mit Target Risk

Das Rezept für eine gute Wertsicherungsstrategie ist einfach: Raus aus dem Markt, wenn er fällt – und wieder rein, wenn sich der Markt erholt. Leider gelingt das den meisten Konzepten nicht. Dr. Andreas Fuest über einen besonderen Ansatz, der mit Risikoprognosen arbeitet.
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„Die Anlagestrategie regelmäßig überprüfen“

GameStop, AMC, Blackberry: An den Börsen haben Anleger zuletzt auf einige recht heiße Wetten gesetzt. Dr. Lars Edler über den Erfolg kurzfristiger Momentum-Strategien, Trends an den Märkten – und die Börsenweisheit „Hin und Her macht Taschen leer.“
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„KI-Fonds ist nicht gleich KI-Fonds“

Die Zahl der Fonds, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Wertpapiere auswählen, steigt. HQAM-Geschäftsführer Dr. Lars Edler erklärt, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten sind – und sagt, worauf Anleger achten sollten
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”Steady innovation is the key for success“

Berkeley Haas MFE students worked on an industrial project with HQ Asset Management. Linda Kreitzman and Benjamin Moritz talk about four exciting projects - and the results of the collaboration between the Berkeley Haas MFE students and HQAM.
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Multi-Asset: Risiko kontrollieren, Rendite optimieren

Eine individuelle Multi-Asset-Lösung: Philipp Finter erklärt im Interview, wie HQ Asset Management die Assetklassen steuert, wie Risiken reduziert werden – und was sich Kunden bei HQAM alles wünschen können.
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„Gute Aktien von schlechten trennen“

Die Erkenntnis, wie sinnvoll der Einsatz quantitativer Analyseverfahren ist, setzt sich immer stärker durch. Dr. Lars Edler, Geschäftsführer und CIO von HQAM, über Machine Learning, mögliche Black Boxen – und was für die Konstruktion eines Portfolios entscheidend ist.
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In vier Schritten zum nachhaltigen Portfolio

Die Nachfrage nach Anlagen, die auch in den Dimensionen E (Environmental – Umwelt), S (Social – Soziales) und G (Governance – Unternehmensführung) überzeugen, steigt. HQAM bietet individuelle, maßgeschneiderte Prozesse an, die in der Lage sind, verschiedenste Aspekte der Nachhaltigkeit in ein Portfolio zu transportieren.
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Quant @ HQAM

HQ Asset Management provides a clear focus on quantitative asset management for institutional and semi-institutional investors. Lars Edler, Managing Director of HQAM, about quant research, taylor-made portfolios – and jokes about quants.
ocean-wave

„Wir können Risiken sehr genau quantifizieren“

In Phasen niedriger Zinsen stoßen die traditionellen Methoden der Risikosteuerung eines Portfolios an ihre Grenzen. Risikoexperte Andreas Fuest über Drawdowns, Fat Tails – und wetterfeste Portfolios.
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„Quantitatives Portfoliomanagement bringt viele Vorteile“

Wolfgang Leoni und Lars Edler über Quantitatives Portfoliomanagement, die Besonderheiten von HQ Asset Management (HQAM) – und die Vorteile von Bankenunabhängigkeit.